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【SMM日评】宏观局势降温有色多半上涨 黑色系资金逃离铁矿石领跌

SMM1月9日讯:今日有色金属多半

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收红,沪镍已2.54%涨幅领涨。SMM12月镍铁产量环比大幅走弱,进入1月份因印尼矿进口缺失,镍矿紧张的情况近期有在市场反应,不过也有上周下跌之后的回调。不过伦敦金属交易所(LME)周三公布数据显示,伦镍库存节节攀升,至166,098吨,刷新近四个月高位。此前,该交易所镍库存暴力去化,最低至64,176吨。 上期所公布的数据显示,截至1月9日,沪镍库存基本持稳,微降0.28%,至37,304吨,位居逾一年半高位附近。沪锌下跌0.11%,高开低走。不过高位位于近2个月高点。基本面,下游企业开始准备做节前最后一波补库,现货成交较好。后期基本面无大变故的话,上行或较乏力。

黑色系铁矿石领跌,宏观局势企稳,大批资金撤退铁矿石大幅下跌。钢材产量方面由于利润持续走低,部分短流程钢厂停工。在此情况下,据调研继12月下旬电弧炉开工率小幅下滑1%之后,昨日(1月8日)开工率再度回落22%至46%,且预计1月10日开工率将跌

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至29%。钢材产量继续走低对价格下沿起到支撑。另外,今日今日胡润研究院发布《2019胡润中国500强民营企业》排行榜,【江苏金盐金水金丝金粉回收电话:13720212888 胡经理】江苏沙钢集团、建龙重工集团、青山控股、日照钢铁等多家涉及钢铁行业企业入榜》胡润首次发布中国500强民企榜单 多家钢铁相关企业上榜

上期原油下跌5.27%。局势稳定,原油重挫。业内人士表示市场根据10年的经验认为,形势不会升级到失控的地步。经济情况也一样。自2008年以来,我们经历了一个经济周期,有几波小周期但没有衰退。就最基本层面而言,投资人看来好像相信伊朗和美国将避免更广泛的战火。即便9月时沙特石油设施遇袭也未对原油价格造成持续性影响。

截止今日日间收盘:

截止16时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


黑色商品流出逾22亿元,其次是贵金属、化工板块,无资金支持行情一遍惨绿。逆势走高的油脂板块则流入逾6亿元,从品种看,沪镍领涨商品,同时也是资金流入最多品种,其次是双创新高的豆油、棕榈油。比较失意当属黑色商品,铁矿流出11亿资金,螺纹、焦炭各自流出逾5亿元,位居商品流出榜前三位。
  

SMM分析师1月9日简评


铜:今日沪铜主力合约2003早间开于48990元/吨,随即上行至49070元/吨达日内最高点,短暂探高后迅速回落,截止到午盘结束低位已探至48920元/吨,午后开盘继续回升至日均线附近,但上升动能不足,随后继续走低至48850元/吨日内最低点,盘尾小幅拉涨并收于48960元/吨,涨150元/吨,涨幅0.31%。沪铜主力合约日增仓5907手至12.8万手,主要表现为多头增仓;成交量减少4725手,至7.8万手。沪铜指数日增仓4120手,至30.1万手,主要表现为多头增仓,成交量减少1.4万手,至14.3万手。今日沪铜整体围绕日均线震荡,重心较昨日略有上移,主因特朗普在周三的讲话化解了与伊朗的紧张关系,美伊局势有所降温,导致避险资产黄金和原油纷纷滑落,CMX黄金从1600美元/盎司高位附近直接跌至1540美元/盎司,结束了连涨11日的行情,给风险资产以喘息空间,沪铜因此得以维稳48900元/吨附近。目前沪铜收小阳线,已站稳5日均线上方,技术面看压力有所减弱。晚间等级外盘指引测试沪铜能否继续稳住48900元/吨附近。

铝:沪铝主连2003合约早间开于14025元/吨,开盘后多头小幅增仓助力沪铝上方探至日内最高位14055元/吨,随后空头增仓260手,盘面回吐早间涨幅,向下刺穿万四位置,低位摸至13985元/吨,盘尾空头小幅减仓获利,沪铝短暂回涨,小时线收一十字星,终收于13990元/吨,下跌90元/吨,跌幅0.64%。成交量增7544手至40444手,持仓量减505手至10.3万手,以多头减仓为主。日内2001-2002合约价差进一步拉大,当月合约持续有买盘力量注资,截至日间收盘,价差已扩至370元/吨。需持续关注多空头态势对盘面结构的影响,预计晚间沪铝主连将震荡运行于布林中轨附近,区间在13970-14100元/吨。

铅:日内,沪铅2002合约开于14920元/吨,全天基本围绕日均线震荡,午后时分,沪锌走弱,拖累沪铅震荡平台下移至14920元/吨附近,并录得日内低位14880元/吨,最终收于14925元/吨,涨60元/吨,涨幅0.40%,持仓量减1774手至21706手。沪铅报收小阴线,万五关口压制较强,基本面上,原生铅供应紧张,原生/再生无价差,叠加当前仍处于蓄企节前温和备库阶段,使得原生铅现货维持升水成交,进而促使空头避险离场,后续随着物流停运,蓄企节前备货终止,加之保值盘入场,沪铅大概率将回落。

锌:日内沪锌主力2003合约开于18455元/吨,今日沪锌承压运行于日均线下方,呈现震荡偏弱走势。盘初,沪锌于18455元/吨一线震荡整理,随后,多头减仓下,沪锌逐步下行,运行重心下行至18375元/吨附近,盘尾,沪锌延续震荡走势,终收跌报18345元/吨,较前一交易日收盘价跌20元/吨,跌幅0.11%,成交量减39783手至16.3万手,持仓量减1106手至10.4万手。日内沪锌转阳收阴,下方60日均线给予沪锌一定支撑,KDJ指标向下扩散,显示沪锌存一定下行势能,叠加中东地缘政治矛盾仍然在不断发酵,宏观不确定性趋增,沪锌存一定下行空间,夜间关注60日均线支撑。

镍:沪镍2003合约今日开于110510元/吨,开盘后,多头增仓,沪镍拉升上行,直至111700元/吨一线后承压横盘震荡。午后,重心微幅回落,但下方111300元/吨一线获得支撑,整体于111300-111700元/吨区间内小幅震荡运行,最后收于111540元/吨,较前一交易日结算价上涨2760元/吨,涨幅2.54%,成交量增6.6万手至82.7万手,持仓量增10097手至166877手。沪镍今日收于长阳柱,K柱穿破多根均线位,收复上周五跌幅,重回111800元/吨一线。多头连续增仓,沪镍自10.8万元/吨一线阶梯上行,今日增仓万余手,夜间关注沪镍能否延续走强趋势,并关注上方11.2万元/吨关口阻力。

锡:沪期锡主力2006合约昨夜135600元/吨开盘后,盘初受多头增仓影响一路震荡上行。今日早盘136030元/吨开盘后,多头继续增仓沪期锡主力2006合约长阳线上涨,最高上探至日内高点137770元/吨后小幅回落,最终以137720元/吨收盘,上涨2160元/吨,涨幅1.59%。成交量43018手,持仓量34458手,增加1343手。

今日沪期锡2006合约以长阳线上涨,实体部分下方受到5-10日均线支撑,预计沪期锡主力2006合约短期上方阻力位于20日均线139200元/吨附近。 沪期锡2001合约昨夜夜盘140700元/吨开盘后,受空头离场影响呈震荡上行趋势。今日早盘141340元/吨开盘后,继续受空头离场影响大幅上涨,攀高至日内高点140530元/吨附近后重心小幅回落,最终以142330元/吨收盘,上涨1330元/吨,涨幅0.94%。成交量616手,持仓量6086手,减少366手。今日沪期锡以长阳线收盘,实体部分位于5-20日均线附近,预计沪期锡2001合约上方阻力位于142500元/吨附近。


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